|
|
|
Najaarsrapportage 2020 |
Incidenteel |
Structureel |
Totaal |
1. Sociale Domein |
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
WMO |
|
|
|
|
|
|
63900 Woningaanpassingen |
|
|
|
|
|
|
Budget woningenaanpassingen is naar beneden bijgesteld. Lagere lasten verwacht conform de uitkomsten van de Taskforce Wmo en begroting 2021. |
15.000 |
0 |
15.000 |
|
|
63901 Hulpmiddelen |
|
|
|
|
|
|
Hogere lasten hulpmiddelen door een nieuwe aanbesteding. Conform de uitkomsten van de Taskforce Wmo en begroting 2021. Naar verwachting komen er nog (incidentele) herstelkosten in verband met achterstallig onderhoud. De hoogte hiervan is nog niet duidelijk. |
-65.000 |
0 |
-65.000 |
|
|
63902 Overige voorzieningen WMO materieel |
|
|
|
|
|
|
Voordeel op overige voorzieningen Wmo immaterieel. In voorgaande jaren werd 'Iedereen in beweging hier ook uit betaald', in 2020 wordt dit gedekt door de participatiegelden. Daarnaast werd de inkoop Wmo hier vorig jaar uit betaald. |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
|
64001 Begeleiding (AWBZ) |
|
|
|
|
|
|
Hogere lasten Wmo Begeleiding. Conform uitkomsten Taskforce Wmo en besparing vanuit de Quickwins. |
-90.000 |
0 |
-90.000 |
|
|
64004 Vervoersvoorziening |
|
|
|
|
|
|
Hogere lasten Wmo Vervoer. Conform uitkomsten Taskforce Wmo. |
-145.000 |
0 |
-145.000 |
|
Participatie |
|
|
|
|
|
|
63300 Sociale Werkvoorziening |
|
|
|
|
|
|
Lagere lasten vanuit de dienstverleningsovereenkomst met Caparis door natuurlijk verloop. In de begroting 2021 is al rekening gehouden met natuurlijk verloop. |
80.000 |
0 |
80.000 |
|
Inkomensverstrekking |
|
|
|
|
|
63500 Bijzondere bijstand |
|
|
|
|
|
|
Lagere lasten voor de bijzondere bijstand. Ook in 2019 waren de lasten al lager dan geraamd. |
50.000 |
0 |
50.000 |
Totaal 1. Sociale Domein |
|
-125.000 |
0 |
-125.000 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Welzijn & educatie |
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
Lokaal onderwijsbeleid |
|
|
|
|
|
62102 Leerlingenvervoer |
|
|
|
|
|
|
Bij de voorjaarsrapportage 2020 is voor Leerlingenvervoer al € 80.000 bijgeraamd, op het niveau van de uitgaven in 2019. Nu blijkt op basis van realisatie en verwachting voor rest van het jaar dat de lasten € 25.000 hoger uitvallen dan 2019. Bij de Kaderbrief 2021 is voor 2021 en verder € 130.000 bijgeraamd. |
-25.000 |
0 |
-25.000 |
|
|
62107 Leerplicht |
|
|
|
|
|
|
Voor de rest van het jaar worden slechts een paar onderzoeken verwacht, daardoor lagere lasten voor leerplicht. |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
|
62120 Lokaal stimuleringsbeleid |
|
|
|
|
|
|
Extra lasten voor onderwijs achterstandenbeleid (OAB) voor onderzoek naar en de uitvoering van het aanbieden van 16 uur VVE (in plaats van 10 uur). Wordt gedekt door extra inkomsten OAB. Per saldo een voordeel van € 10.000. |
-26.000 |
0 |
-26.000 |
|
|
63810 Professionalisering peuterwerk |
|
|
|
|
|
|
Hogere lasten doordat er extra inspecties plaatsvonden. Bij een kinderopvanglocatie is de rechtsvorm gewijzigd. Dit wordt volgens de wet Kinderopvang gezien als een houderwijziging en moet ook als zodanig worden behandeld en verwerkt. Dit betekent o.a. dat op alle locaties extra inspecties zijn uitgevoerd. |
-15.000 |
0 |
-15.000 |
|
Kunst en cultuur |
|
|
|
|
|
62701 Amateurverenigingen Kunstbeoefening |
|
|
|
|
|
|
Subsidie zangfederatie en toneelfederatie is vervallen, doordat deze federaties zijn opgeheven. |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
|
62713 Project Mader |
|
|
|
|
|
|
Resterend budget wordt verdeeld over de resterende looptijd van het project Mader. Dit budget wordt in 2020 niet onttrokken aan de Algemene Reserve. De onttrekking vindt in de jaren 2021 tot en met 2024 plaats. Dit is al verwerkt in de begroting 2021. |
46.457 |
0 |
46.457 |
|
Welzijn en sportaccommodaties |
|
|
|
|
|
62511 Sportaccommodaties de 2 B`s |
|
|
|
|
|
|
De exploitatiebijdrage is hoger dan begroot. De bijdrage die wij betalen is gedeeltelijk gekoppeld aan de prijsontwikkeling van de energielasten. Deze was bovengemiddeld. De huuropbrengsten zijn hierdoor ook hoger. |
-33.800 |
0 |
-33.800 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
Lokaal onderwijsbeleid |
|
|
|
|
|
62120 Lokaal stimuleringsbeleid |
|
|
|
|
|
|
Hogere voorlopige beschikking OAB voor de uitvoering van 10 naar 16 uur VVE. Zie ook hogere lasten. Per saldo een voordeel van € 10.000. |
35.779 |
0 |
35.779 |
|
Reserve`s programma 2 |
|
|
|
|
|
68802 Reserve programma 2 |
|
|
|
|
|
|
Lagere onttrekking algemene reserve voor project Mader. Zie Project Mader. |
-46.457 |
0 |
-46.457 |
|
Welzijn en sportaccommodaties |
|
|
|
|
|
62511 Sportaccommodaties de 2 B`s |
|
|
|
|
|
|
De huuropbrengsten zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat de huur gedeeltelijk gekoppeld is aan de prijsontwikkeling van de energielasten. |
7.700 |
0 |
7.700 |
Totaal 2. Welzijn & educatie |
-46.321 |
0 |
-46.321 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. |
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
Groen leefomgeving |
|
|
|
|
|
63004 Bomen buitendienst |
|
|
|
|
|
|
Meer inhuur voor extra werkzaamheden in verband met de Eikenprocessierups. |
-30.000 |
0 |
-30.000 |
|
|
63020 Bomen binnendienst |
|
|
|
|
|
|
Hogere lasten van € 78.000 door een zeer forse stijging van het aantal bomen met de eikenprocessierups. Een deel van deze lasten kan gedekt worden door het budget van € 100.000 voor sportvelden en openbaar groen dat bij de Kaderbrief 2020 beschikbaar is gesteld. |
-38.000 |
0 |
-38.000 |
|
Afvalinzameling |
|
|
|
|
|
65312 Inzameling en milieustraat |
|
|
|
|
|
|
Hogere lasten door afspraken vanuit de prestatieovereenkomst 2020 (voornamelijk tariefstijging). |
-45.000 |
0 |
-45.000 |
|
|
65313 Afvoer huishoudelijk restafval |
|
|
|
|
|
|
Lagere lasten omdat er minder restafval te verwerken is (3.200 ton in plaats van 3.600 ton). Verwachting conform realisatie 2019. |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
65315 Afvoer grof huish.afval, puin en hout |
|
|
|
|
|
|
Hogere lasten doordat er meer grof huis afval naar milieustraat is gebracht. De hogere lasten worden deels gedekt door hogere baten door de slagboomtarieven. |
-130.000 |
0 |
-130.000 |
|
Planontwikkeling |
|
|
|
|
|
66002 Bestemmingsplan Prikkedam |
|
|
|
|
|
|
Extra lasten beroepsfase Prikkedam in verband met het benoemen van de StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtsspraak voor Milieu en ruimtelijke Ordening) als deskundige. Zie raadsmededeling 18 augustus 2020. |
-35.000 |
0 |
-35.000 |
|
|
66502 Grondexploitatie industrieterreinen |
|
|
|
|
|
|
Werkzaamheden naar voren gehaald industrieterreinen |
-400.000 |
0 |
-400.000 |
|
|
66602 Mutaties voorraad bouwgrond industrieterreinen |
|
|
|
|
|
|
Mutatie boekwaarde industrieterreinen |
67.237 |
0 |
67.237 |
|
|
66650 Grond en gebouwen |
|
|
|
|
|
|
Betreft kosten voor notariskosten grondruil, kadaster, bodemonderzoek ed. |
-20.000 |
0 |
-20.000 |
|
|
|
Betreft de boekwaarde van de verkochte grond Nanningaweg. Zie ook bij de baten. |
-55.500 |
0 |
-55.500 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
Afvalinzameling |
|
|
|
|
|
65312 Inzameling en milieustraat |
|
|
|
|
|
|
Meer inkomsten aan slagboomtarieven |
70.000 |
0 |
70.000 |
|
|
65313 Afvoer huishoudelijk restafval |
|
|
|
|
|
|
We hebben een incidentele afrekening van Nedvang ontvangen over 2015-2017 |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
|
65700 Baten afvalstoffenheffing |
|
|
|
|
|
|
Lagere variabele inkomsten afvalstoffenheffing. Zie ook verklaring bij de lagere verwerkingslasten. |
-133.000 |
0 |
-133.000 |
|
Volkshuisvesting |
|
|
|
|
|
66200 Monumenten/woningen |
|
|
|
|
|
|
Verantwoording huur voor Venekoten |
9.300 |
0 |
9.300 |
|
|
|
We hebben een Brim Subsidie van het rijk ontvangen voor het restaureren van monumentale woningen. De lasten zijn al geweest in voorgaande jaren, waardoor het in dit jaar een voordeel is. |
6.300 |
0 |
6.300 |
|
Planontwikkeling |
|
|
|
|
|
66502 Grondexploitatie industrieterreinen |
|
|
|
|
|
|
Aanpassing opbrengst verkopen |
150.000 |
0 |
150.000 |
|
|
66602 Mutaties voorraad bouwgrond industrieterreinen |
|
|
|
|
|
|
Mutatie boekwaarde industrieterreinen |
182.763 |
0 |
182.763 |
|
|
66650 Grond en gebouwen |
|
|
|
|
|
|
Er zijn (buiten de grondexploitatie) drie grondverkopen gerealiseerd: 1. Slotemaker de Bruïneweg € 105.500, 2. Nanningaweg € 164.800 en 3. Heerenveenseweg € 208.900 (dit is inclusief een waarborgsom voor de verkoop van de overige twee kavels). |
479.200 |
0 |
479.200 |
Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. |
133.300 |
0 |
133.300 |
|
|
|
|
|
|
|
6. Bestuur & Dienstverlening |
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
Huisvesting |
|
|
|
|
|
|
69102 IP Buitendienst acc. Nanningawerf |
|
|
|
|
|
|
Hogere lasten doordat er meer stroomverbruik is voor het opladen van elektrische voertuigen en gereedschappen. |
-9.000 |
0 |
-9.000 |
|
|
|
Dit jaar wordt minimaal onderhoud verricht in afwachting van het besluit van de Raad hoe de buitendienst wordt ingericht (verbouwing of nieuwbouw). Daardoor lagere lasten. |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
Algemene inkomsten en uitgaven |
|
|
|
|
|
67111 Nog te bestemmen posten |
|
|
|
|
|
|
Betreft het budget dat voor de kapitaallasten voor het Twirrewyn Donkerbroek beschikbaar is gesteld. De kapitaallasten beginnen echter pas in 2021. Daarom kan dit budget vrijvallen in 2020. |
40.000 |
0 |
40.000 |
|
OWO kostenplaatsen |
|
|
|
|
|
69352 Overige OWO afdelingen |
|
|
|
|
|
|
Voor de continuering van de inhuur voor de laatste drie maanden bij de OWO-afdeling DIV is € 150.000 nodig. Aandeel Ooststellingwerf is € 50.000. |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
|
Saldo financieringsfunctie |
|
|
|
|
|
69250 Kapitaallasten |
|
|
|
|
|
|
Op basis van de liquiditeitsprognose kan het budget voor de korte financiering gedeeltelijk vrijvallen. Daarnaast is er een correctie voor de te betalen rente van een woningbouwlening, dit is budgettair neutraal aangezien dit ook in rekening wordt gebracht. |
75.000 |
0 |
75.000 |
|
Bouwen en Wonen |
|
|
|
|
|
66300 Omgevingsvergunningen |
|
|
|
|
|
|
Extra lasten leges provincie i.v.m. verklaring van geen bezwaar. Extra lasten worden volledig doorbelast via de leges omgevingsvergunningen. |
-5.000 |
0 |
-5.000 |
|
|
|
Extra lasten hûs en hiem (welstand). Extra lasten worden volledig doorbelast via de leges omgevingsvergunningen |
-5.000 |
0 |
-5.000 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
Algemene inkomsten en uitgaven |
|
|
|
|
|
67000 Gemeentefonds |
|
|
|
|
|
|
Voordeel door verrekening algemene uitkering voorgaande jaren. |
163.000 |
0 |
163.000 |
|
Belastingen en Wet WOZ |
|
|
|
|
|
67402 Baten OZB eigenaren woningen |
|
|
|
|
|
|
Hogere OZB opbrengst |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
68100 Baten precariobelasting |
|
|
|
|
|
|
Hogere opbrengst precariobelasting. Dit wordt nog opgelegd in oktober. |
22.000 |
0 |
22.000 |
|
Saldo financieringsfunctie |
|
|
|
|
|
69250 Kapitaallasten |
|
|
|
|
|
|
Bij de begroting is rekening gehouden met ontvangen rente voor leningen verstrekt aan DFMopGlas en Biosintrum. Dit wordt dit jaar niet geëffectueerd. Daarnaast hogere ontvangen rente woningbouwlening, zie ook uitgaven. |
-77.000 |
0 |
-77.000 |
|
Bouwen en Wonen |
|
|
|
|
|
60301 Overige leges |
|
|
|
|
|
|
Lagere legesopbrengsten voor vergunningaanvragen voor evenementen en drank- en horeca. Dit is al primitief in de begroting 2021 verwerkt. |
-10.000 |
|
-10.000 |
|
|
66410 Omgevingsvergunningen, baten |
|
|
|
|
|
|
Bij de voorjaarsrapportage was al rekening gehouden met een aantal grote bouwprojecten. Daarnaast hielden wij rekening met een teruglopende vraag naar bouwvergunningen a.g.v. de coronacrisis. Hier blijkt tot op heden geen sprake van te zijn. |
225.000 |
0 |
225.000 |
Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening |
429.000 |
0 |
429.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Eindtotaal |
|
|
|
390.979 |
- |
390.979 |